Как пробивать чеки при заключении договора об информационно-технологическом взаимодействии с агрегатором?
Добрый день, вопрос следующий: мы ООО на УСН доходы минус расходы, хостел (5 номеров), так как с рынка ушел Букинг, у нас появился новый партнер( тоже самое , но Российская организация). Работали следующим образом, им приходила оплата от физ лиц, они раз в неделю выставляли нам реестр по платежам и перечисляли за минусом комиссии деньги на расчетный счет, они же и получали деньги от физиков и отправляли им чеки, сегодня прислали письмо, что снимают с себя обязанность по фискализации, и теперь мы должны бить чеки самостоятельно. Можно ли так работать? Получается , что деньги приходят нам от юр лица, а чеки мы бьем на физиков. Как настроить учет в данном случае?.
Comments
-
Цитата: и теперь мы должны бить чеки самостоятельно.А деньги физики платят Вам или агрегатору?Цитата: Можно ли так работать? Получается , что деньги приходят нам от юр лица, а чеки мы бьем на физиков.Я думаю, Вам надо писать обращение на сайте ФНС в адрес центрального аппарата ФНС с вопросом о том, кто должен пробивать кассовые чеки.
Я с Вами согласен - на мой взгляд, они должны бить и высылать клиентам электронные чеки.Цитата: Как настроить учет в данном случае?А с учетом то что не так? -
С учетом и не понятно, как закрывать 62. розница -пробитый чек, на 62 поступление за минусом комиссии от агрегатора.
-
Вы не ответили на мой первй вопрос - куда платят покупатели?Цитата: С учетом и не понятно, как закрывать 62. розница -пробитый чек, на 62 поступление за минусом комиссии от агрегатора.Здесь, как раз, всё понятно.
Продали товар (кассовый чек):
Дт 62 (пкп) - Кт 90.1 = на всю сумму продажи
Получили от агрегатора Отчет о продажах. В нём:
- сумма полученных от покупателя денег:
Дт 76 (агр) - Кт 62 (пкп) = сумма полученных от покупателя денег
- вознаграждение агрегатора, которое он удержал:
Дт 44 - Кт 76 (агр) = вознаграждение агрегатора
Остаток денег прислал Вам:
Дт 51 - Кт 76 (агр) = сумма присланных денег.
Но напоминаю, Ваш вопрос был о пробитии кассовых чеков, а не про проводки.
Успехов! -
Александр, спасибо за уточнение. Физ лица платят агрегатору( агрегатор сам себя так называет в договоре, при этом договор у нас об информационно-технологическом взаимодействие) , нам приходит сообщение , что прошла оплата агрегатору, мы выбиваем чек на аванс, отправляем физ лицу, раз в неделю агрегатор присылает реестр по оплатам от физ лиц и перечисляет нас деньги за минусом комиссии. Деньги приходят от агрегатора, не от физ лиц.
-
Добрый день!Цитата: договор у нас об информационно-технологическом взаимодействиеЭто уловка, которая может обойтись агрегатору очень дорого.
Но на Вас отразится не должно.
Особенно, если Вы пробиваете кассовый чек.
То, что деньги приходят от юрлица, не страшно. У Вас же есть сообщение, что деньги к этому юрлицу пришли от физического лица.
По своей сути договор агентский, агрегатор оказывает Вам агентские услуги и обязан пробить кассовый чек. Или от своего имени, или от Вашего.
Поскольку он этого не делает, Вам лучше самостоятельно пробивать кассовый чек и отправлять его покупателю.
Успехов!
